Radni zatwierdzili wykonanie budżetu

Data: 29-09-2015

Na sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 24 września br. radni przyjęli m. in. informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości ogółem 75 661 109 zł, tj. w 53,5 % planu. W strukturze wykonanych dochodów przypadało na dochody bieżące – 75 618 444 zł (55,8 %), natomiast na dochody majątkowe – 42 665 zł (0,7 %).

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w I półroczu 2015 roku

1. Dochody pochodzące z budżetu państwa Subwencje Dotacje celowe z budżetu państwa Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	84,6 % 54,6 % 13,8 % 16,2 %
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,30%
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i NMF	1,00%
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,4 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13,60%
6. Pozostałe dochody	0,1 %.

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku wydatki osiągnęły kwotę 66 906 262 zł (46,5 % planu rocznego). Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 65 258 809 zł (48,5 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe 1 647 453 zł (17,6 % planu rocznego).

Struktura wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	48,80%
2. Pomoc społeczna	17,60%
3.Administracja publiczna	10,30%
4. Transport i łączność	5,40%
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,70%
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,70%
7. Ochrona zdrowia	3,90%
8. Kultura i ochrona dziedzictwa	1,20%
9. Pozostałe działy	4,40%

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 31 020 204 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2007, 2008, 2011 i 2012 kredytów bankowych długoterminowych oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1 043 323 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 880 690 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych.